易方达安丰六个月持有债券C
(020892)公募债券型
1.0343
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0343
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.43%
- 成立日期：2024-04-11
- 基金经理：藏海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 97.85% | 97.84% | 0.01 | 1.57% | 1.57% | 0.00 | 0.58% | 0.59% |
| 2024-12-31 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 98.58% | 98.57% | 0.02 | 1.42% | 1.42% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.69 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.67 | 99.30% | 99.46% | 0.01 | 0.70% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |