汇添富稳鼎120天滚动持有债券C
(020896)公募债券型
1.0237
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单位净值 [2024-12-06]
1.0237
累计净值 [2024-12-06]
净值估算 [2024-12-06 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.37%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||