各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 39.32 | 30.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.13 | 99.36% | 99.50% | 0.16 | 0.52% | 0.41% | 0.04 | 0.12% | 0.09% |
| 2025-12-31 | 47.46 | 38.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.23 | 99.41% | 99.51% | 0.22 | 0.57% | 0.47% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.84 | 99.00% | 99.00% | 0.05 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |