永赢璟利债券A

(020897)公募债券型
+添加自选
1.0217 0.11%+0.0011
单位净值 [2026-03-12]
1.0517
累计净值 [2026-03-12]
1.0228 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：-1.11%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.17%
  • 成立日期：2024-04-10
  • 基金经理：王宇超,杨野
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：55.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：55.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 55.73 55.71 0.00 0.00% 0.00% 55.67 99.89% 99.89% 0.06 0.11% 0.11% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 79.86 73.47 0.00 0.00% 0.00% 79.85 99.99% 99.99% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 96.77 96.73 0.00 0.00% 0.00% 96.74 99.97% 99.97% 0.03 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%