永赢璟利债券C
(020898)公募债券型
1.0414
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.0414
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.14%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：杨野 王宇超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 55.73 | 55.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.67 | 99.89% | 99.89% | 0.06 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 79.86 | 73.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 79.85 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 96.77 | 96.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.74 | 99.97% | 99.97% | 0.03 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |