天弘中证全指通信设备指数发起A
(020899)公募股票型指数型
2.2798
1.21%+0.0275
单位净值 [2025-09-22]
2.2798
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：22.89%
- 最近一季：94.12%
- 最近半年：98.47%
- 今年以来：90.32%
- 最近一年：149.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：127.98%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.03 | 11.18 | 10.62 | 87.33% | 88.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 8.79% | 8.17% | 0.43 | 3.88% | 3.61% |
| 2025-06-30 | 0.65 | 0.55 | 0.52 | 77.61% | 80.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 16.03% | 13.64% | 0.04 | 6.36% | 5.41% |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.51 | 0.48 | 82.40% | 84.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.26% | 9.16% | 0.04 | 7.34% | 6.55% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 91.78% | 92.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.97% | 6.78% | 0.00 | 1.25% | 1.21% |