招商成长量化选股股票C
(020902)公募股票型
1.6478
0.50%+0.0082
单位净值 [2026-04-22]
1.6478
累计净值 [2026-04-22]
1.6560
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.65%
- 最近一季：-2.59%
- 最近半年：7.23%
- 今年以来：5.37%
- 最近一年：46.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.78%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：王平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.28 | 27.02 | 25.42 | 93.10% | 93.16% | 0.02 | 0.07% | 0.07% | 1.74 | 6.42% | 6.36% | 0.11 | 0.41% | 0.41% |
| 2025-06-30 | 19.01 | 18.76 | 17.71 | 93.10% | 93.18% | 0.02 | 0.12% | 0.12% | 1.14 | 6.06% | 5.98% | 0.14 | 0.72% | 0.72% |
| 2024-12-31 | 3.00 | 2.92 | 2.76 | 91.80% | 92.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.26% | 6.09% | 0.06 | 1.94% | 1.89% |