广发中证工程机械ETF发起式联接C
(020904)公募股票型ETF联接指数型
1.5612
-3.30%-0.0532
单位净值 [2026-03-12]
1.5612
累计净值 [2026-03-12]
1.5097
-3.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.10%
- 最近一季：8.70%
- 最近半年：19.28%
- 今年以来：8.71%
- 最近一年：22.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.12%
- 成立日期：2024-03-25
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.81 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.96% | 1.87% | 0.04 | 5.07% | 4.85% | 0.02 | 2.46% | 2.36% |
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.37% | 0.36% | 0.02 | 7.32% | 7.14% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.01% | 5.78% | 0.02 | 3.24% | 3.13% |