建信中债0-5年政金债指数A
(020905)公募债券型指数型
1.0355
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-07]
1.0355
累计净值 [2025-07-07]
净值估算 [2025-07-07 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：3.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.55%
- 成立日期：2024-06-17
- 基金经理：闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% |
| 2025-07-04 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% |
| 2025-07-03 | 1.0355 | 1.0355 | 0.01% |
| 2025-07-02 | 1.0354 | 1.0354 | 0.07% |
| 2025-07-01 | 1.0347 | 1.0347 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.0342 | 1.0342 | -0.04% |
| 2025-06-27 | 1.0346 | 1.0346 | 0.02% |
| 2025-06-26 | 1.0344 | 1.0344 | 0.08% |
| 2025-06-25 | 1.0336 | 1.0336 | -0.06% |
| 2025-06-24 | 1.0342 | 1.0342 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-07-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信中债0-5年政金债指数A | 0.13% | 0.29% | 0.45% | 0.44% | 3.47% | 0.43% |
| 同类型排名 | 4038/6510 | 4224/6510 | 5034/6510 | 5080/6510 | 2270/6510 | 5546/6510 |
| 债券型 | 0.17% | 0.49% | 1.21% | 1.21% | 3.40% | 1.33% |
| 沪深300 | 0.74% | 2.33% | 10.47% | 4.45% | 15.57% | 0.77% |
| 上证指数 | 0.83% | 2.58% | 12.16% | 7.54% | 17.74% | 3.62% |
| 深成指 | -0.28% | 2.47% | 11.44% | 4.37% | 20.01% | 0.20% |
| 股票型 | 0.04% | 2.49% | 12.44% | 8.22% | 17.62% | 5.52% |
| 混合型 | 0.02% | 1.99% | 11.27% | 8.07% | 14.60% | 6.02% |
| FOF | -0.38% | 2.53% | 11.48% | 7.59% | 16.79% | 4.03% |
| QDII | -0.42% | 1.29% | 21.61% | 21.83% | 33.18% | 18.80% |
| 另类投资 | 0.11% | 0.13% | 0.51% | 0.63% | 1.01% | 0.83% |
| ETF | -0.15% | 2.41% | 12.40% | 8.03% | 20.66% | 35.15% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 45.44亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 43.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 54.73亿份 | 未公布 |
基金经理
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闫晗 上任时间：2024-06-17
闫晗先生:中国国籍,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-05 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-05-07 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下167只基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 关于新增华西证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-04-08 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-26 | 关于新增国泰君安证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-03-24 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-02-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-01-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下165只基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年度第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年度第3季度报告 |
| 2024-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-25 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2024-09-25 | 建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-07-15 | 建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2024-06-28 | 建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-18 | 建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告 |