建信中债0-5年政金债指数A
(020905)公募债券型指数型
1.0097
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-10-24]
1.0097
累计净值 [2024-10-24]
净值估算 [2024-10-24 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.97%
- 成立日期：2024-06-17
- 基金经理：闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 1.0097 | 1.0097 | -0.01% |
| 2024-10-23 | 1.0098 | 1.0098 | -0.04% |
| 2024-10-22 | 1.0102 | 1.0102 | -0.13% |
| 2024-10-21 | 1.0115 | 1.0115 | -0.02% |
| 2024-10-18 | 1.0117 | 1.0117 | -0.08% |
| 2024-10-17 | 1.0125 | 1.0125 | 0.10% |
| 2024-10-16 | 1.0115 | 1.0115 | -0.07% |
| 2024-10-15 | 1.0122 | 1.0122 | 0.04% |
| 2024-10-14 | 1.0118 | 1.0118 | 0.06% |
| 2024-10-11 | 1.0112 | 1.0112 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信中债0-5年政金债指数A | -0.28% | -0.17% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.97% |
| 同类型排名 | 5714/6193 | 3639/6193 | 2153/6193 | 5505/6193 | 5567/6193 | 5385/6193 |
| 上证指数 | 3.50% | 14.57% | 13.04% | 7.73% | 10.74% | 10.26% |
| 深成指 | 229.46% | 264.70% | 259.82% | 242.93% | 252.50% | 9.63% |
| 沪深300 | 23.96% | 37.22% | 35.39% | 29.03% | 32.63% | 14.51% |
| 股票型 | 4.77% | 19.84% | 17.89% | 11.09% | 7.57% | 9.40% |
| 混合型 | 3.36% | 13.69% | 11.54% | 6.64% | 4.73% | 4.39% |
| 债券型 | 0.04% | 0.48% | 0.80% | 1.17% | 3.06% | 2.72% |
| FOF | 4.36% | 18.33% | 16.86% | 10.53% | 3.24% | 4.22% |
| QDII | 2.47% | 11.89% | 19.76% | 18.83% | 15.19% | 15.28% |
| 另类投资 | 0.57% | 1.49% | 2.16% | 2.52% | 8.39% | 8.93% |
| ETF | 4.78% | 20.83% | 19.99% | 14.14% | 9.65% | 11.27% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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闫晗 上任时间：2024-06-17
闫晗先生:中国国籍,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-25 | 建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-25 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2024-09-25 | 建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-07-15 | 建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2024-06-28 | 建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-18 | 建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-06-13 | 关于建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-05-28 | 建信基金管理有限责任公司关于新增兴业银行银银平台为建信中债0-5年政金债指数证券投资基金代销机构的公告 |
| 2024-05-09 | 建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-05-09 | 建信基金管理有限责任公司建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书 |
| 2024-05-09 | 建信基金管理有限责任公司建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-09 | 建信基金管理有限责任公司建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-09 | 建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-05-09 | 建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告 |