各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 56.54 | 42.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.53 | 95.28% | 96.44% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 2.00 | 4.69% | 3.54% |
| 2025-12-31 | 71.65 | 71.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.53 | 99.84% | 99.84% | 0.11 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 55.75 | 44.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.67 | 99.82% | 99.86% | 0.03 | 0.08% | 0.06% | 0.04 | 0.10% | 0.08% |