中航瑞尚利率债C
(020908)公募债券型
1.1106
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1166
累计净值 [2026-03-09]
1.1100
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：8.91%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：8.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.06%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：傅浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-19 |