东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A
(020909)公募FOF
1.0166
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-16]
1.0166
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.73%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：邓炯鹏 陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1.0166 | 1.0166 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.0160 | 1.0160 | 0.04% |
| 2025-09-11 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% |
| 2025-09-10 | 1.0154 | 1.0154 | -0.09% |
| 2025-09-09 | 1.0163 | 1.0163 | 0.01% |
| 2025-09-08 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% |
| 2025-09-05 | 1.0160 | 1.0160 | 0.09% |
| 2025-09-04 | 1.0151 | 1.0151 | -0.05% |
| 2025-09-03 | 1.0156 | 1.0156 | -0.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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邓炯鹏 上任时间：2024-07-22
邓炯鹏先生:上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、基金组合投资部总经理。广东商学院金融学学士。曾任招商银行广州分行零售银行部产品经理、招商银行财富管理部产品经理、投资类产品研发团队主管。具备证券投资基金从业资格。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-25 | 关于东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）在网上直销平台开展认购费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-22 | 东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-07-22 | 东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2024-07-22 | 上海东方证券资产管理有限公司东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2024-07-22 | 东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书 |
| 2024-07-22 | 东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-07-22 | 东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 |