东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A
(020909)公募FOF
1.0166
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-16]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.73%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：邓炯鹏 陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-16 |
1.0166 |
1.0166 |
0.04% |
| 2 |
2025-09-15 |
1.0162 |
1.0162 |
0.02% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.0160 |
1.0160 |
0.04% |
| 4 |
2025-09-11 |
1.0156 |
1.0156 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-10 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.09% |
| 6 |
2025-09-09 |
1.0163 |
1.0163 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-08 |
1.0162 |
1.0162 |
0.02% |
| 8 |
2025-09-05 |
1.0160 |
1.0160 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-04 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.05% |
| 10 |
2025-09-03 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.13% |
| 11 |
2025-09-02 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-01 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.01% |
| 13 |
2025-08-29 |
1.0176 |
1.0176 |
0.10% |
| 14 |
2025-08-28 |
1.0166 |
1.0166 |
0.02% |
| 15 |
2025-08-27 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.07% |
| 16 |
2025-08-26 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.02% |
| 17 |
2025-08-25 |
1.0173 |
1.0173 |
0.16% |
| 18 |
2025-08-22 |
1.0157 |
1.0157 |
0.04% |
| 19 |
2025-08-21 |
1.0153 |
1.0153 |
0.03% |
| 20 |
2025-08-20 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.03% |