东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C

(020914)公募债券型
+添加自选
1.0695 0.17%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.0695
累计净值 [2026-04-22]
1.0713 0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.89%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.23%
  • 今年以来：1.32%
  • 最近一年：1.53%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.95%
  • 成立日期：2024-07-09
  • 基金经理：司马义买买提
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东兴基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据