鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A
(020915)公募债券型
1.0003
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.0003
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.03%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
| 2024-04-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 1904/5325 | 5184/5325 | 5179/5325 | 5030/5325 | 4825/5325 | 5044/5325 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-04-22 | 鹏扬基金管理有限公司关于鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-04-03 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要 |
| 2024-04-03 | 鹏扬基金管理有限公司鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-03 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-03 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-04-03 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-04-03 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 |