鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A
(020915)公募债券型
1.1097
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1097
累计净值 [2026-04-22]
1.1099
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.97%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：陈钟闻,黄乐婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.44 | 6.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.41 | 99.52% | 99.61% | 0.01 | 0.13% | 0.10% | 0.02 | 0.35% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 2.34 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.29 | 97.75% | 98.03% | 0.02 | 0.76% | 0.66% | 0.03 | 1.49% | 1.31% |
| 2024-06-30 | 9.85 | 7.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.78 | 99.04% | 99.28% | 0.07 | 0.96% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |