鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E
(020917)公募债券型
1.0914
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单位净值 [2025-09-19]
1.0914
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：5.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.14%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：陈钟闻 黄乐婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.44 | 6.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.41 | 99.52% | 99.61% | 0.01 | 0.13% | 0.10% | 0.02 | 0.35% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 2.34 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.29 | 97.75% | 98.03% | 0.02 | 0.76% | 0.66% | 0.03 | 1.49% | 1.31% |
| 2024-06-30 | 9.85 | 7.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.78 | 99.04% | 99.28% | 0.07 | 0.96% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |