鹏扬聚优睿选混合A
(020918)公募混合型
1.0847
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-19]
1.0847
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：10.28%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：12.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.61%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：戴杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 90.47% | 90.63% | 0.03 | 5.42% | 5.33% | 0.02 | 2.73% | 2.68% | 0.01 | 1.38% | 1.36% |
| 2025-06-30 | 1.02 | 1.01 | 0.92 | 90.56% | 90.59% | 0.06 | 5.65% | 5.63% | 0.03 | 2.85% | 2.84% | 0.01 | 0.94% | 0.94% |