天弘同利债券(LOF)F
(020920)公募债券型LOF
1.2499
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3010
累计净值 [2026-03-10]
1.2500
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：-1.15%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-2.17%
- 最近两年：-0.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.41%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：程仕湘,赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-08-08 |