天弘同利债券(LOF)F

(020920)公募债券型LOF
+添加自选
1.2570 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.3081
累计净值 [2026-06-12]
1.2570 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：1.71%
  • 最近两年：3.68%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.28%
  • 成立日期：2024-02-28
  • 基金经理：程仕湘,赵鼎龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.032025-10-21
20.032025-08-08