博时富乐纯债债券C
(020921)公募债券型
1.0915
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0915
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.15%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：胥艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.38 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.35 | 98.97% | 99.08% | 0.02 | 1.03% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 16.07 | 12.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.03 | 99.61% | 99.71% | 0.05 | 0.38% | 0.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 20.75 | 17.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.71 | 99.75% | 99.79% | 0.03 | 0.18% | 0.15% | 0.01 | 0.07% | 0.06% |