博时富乐纯债债券C
(020921)公募债券型
1.0793
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1100
累计净值 [2026-04-22]
1.0796
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.93%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：胥艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.38 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.35 | 98.97% | 99.08% | 0.02 | 1.03% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 16.07 | 12.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.03 | 99.61% | 99.71% | 0.05 | 0.38% | 0.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 20.75 | 17.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.71 | 99.75% | 99.79% | 0.03 | 0.18% | 0.15% | 0.01 | 0.07% | 0.06% |