格林泓卓利率债
(020925)公募债券型
1.0031
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.0031
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-1.47%
- 最近半年：-0.99%
- 今年以来：-0.81%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.31%
- 成立日期：2024-08-22
- 基金经理：尹鲁晋 柳杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.94 | 99.06% | 99.06% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 14.65 | 14.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.93 | 19.97% | 20.00% | 7.42 | 50.66% | 50.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |