各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.03 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.02 | 80.30% | 66.68% | 0.51 | 10.19% | 8.46% | 1.50 | 9.51% | 24.86% |
| 2025-12-31 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.94 | 99.06% | 99.06% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 14.65 | 14.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.93 | 19.97% | 20.00% | 7.42 | 50.66% | 50.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |