中信保诚稳鸿D
(020927)公募债券型
4.8272
0.21%+0.0114
单位净值 [2026-06-12]
5.3506
累计净值 [2026-06-12]
4.8373
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：0.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.56%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.13 | 2025-06-20 |
| 3 | 0.24 | 2024-12-11 |