中信保诚稳鸿D
(020927)公募债券型
4.7620
0.01%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
5.2854
累计净值 [2026-03-10]
4.7625
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：-2.69%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：-5.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.72%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.24 | 2024-12-11 |