中信保诚稳鸿D

(020927)公募债券型
+添加自选
4.8209 -0.03%-0.0018
单位净值 [2026-06-05]
5.3443
累计净值 [2026-06-05]
4.8195 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.78%
  • 今年以来：1.66%
  • 最近一年：0.31%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.42%
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金经理：吴秋君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.162025-09-26
20.132025-06-20
30.242024-12-11