博时富腾纯债债券C
(020928)公募债券型
1.0940
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.0940
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.40%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：郭思洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.65 | 15.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.62 | 99.81% | 99.84% | 0.03 | 0.19% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.83 | 8.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.73 | 98.83% | 99.03% | 0.05 | 0.54% | 0.45% | 0.06 | 0.63% | 0.52% |
| 2024-06-30 | 7.51 | 5.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.46 | 99.14% | 99.33% | 0.05 | 0.83% | 0.65% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |