南方润元纯债债券E
(020932)公募债券型
1.2948
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-10]
1.6628
累计净值 [2026-03-10]
1.2952
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.14%
- 成立日期：2024-05-09
- 基金经理：何康,王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：95.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||