长江90天持有期债券C
(020938)公募债券型
1.0004
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.0004
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.04%
- 成立日期:2024-04-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
2024-04-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
2024-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-04-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江90天持有期债券C | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 951/5325 | 5189/5325 | 5187/5325 | 5038/5325 | 4833/5325 | 5052/5325 |
上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 长江90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
2024-04-15 | 长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江90天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
2024-03-28 | 长江90天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 |
2024-03-28 | 长江90天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
2024-03-28 | 长江证券(上海)资产管理有限公司长江90天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
2024-03-28 | 长江90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
2024-03-28 | 长江90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
2024-03-28 | 长江90天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |