长江90天持有期债券C
(020938)公募债券型
1.0399
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.0399
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：3.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.99%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：漆志伟 王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.61 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.59 | 98.30% | 98.69% | 0.02 | 1.43% | 1.10% | 0.00 | 0.27% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 1.27 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 99.31% | 99.35% | 0.00 | 0.09% | 0.08% | 0.01 | 0.60% | 0.57% |
| 2024-06-30 | 9.36 | 9.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.96 | 95.80% | 95.80% | 0.13 | 1.39% | 1.39% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |