永赢安裕120天滚动持有债券A
(020939)公募债券型
1.0461
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0461
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.61%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：王宇超 谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 64.71 | 59.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.52 | 99.68% | 99.70% | 0.09 | 0.14% | 0.13% | 0.11 | 0.18% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 88.06% | 88.12% | 0.03 | 7.91% | 7.87% | 0.02 | 4.03% | 4.01% |
| 2024-06-30 | 2.49 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.47 | 99.02% | 99.09% | 0.02 | 0.98% | 0.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |