安信青享纯债C
(020942)公募债券型
1.0321
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0321
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.21%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：任凭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.91 | 11.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.91 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 51.29 | 46.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.28 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 30.26 | 30.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.15 | 99.62% | 99.62% | 0.12 | 0.38% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |