鹏扬中债0-3年政金债指数C
(020944)公募债券型指数型
1.0450
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0450
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.50%
- 成立日期：2024-04-09
- 基金经理：焦翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 24.65 | 24.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.51 | 83.18% | 83.17% | 0.24 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 24.58 | 21.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.20 | 98.20% | 98.46% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 45.57 | 35.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.55 | 99.96% | 99.96% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |