东方享誉30天滚动持有债券A
(020946)公募债券型
1.0324
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单位净值 [2025-09-19]
1.0324
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.24%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：吴萍萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.66 | 4.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.81 | 81.69% | 81.78% | 0.01 | 0.29% | 0.29% | 0.13 | 2.78% | 2.76% |
| 2024-12-31 | 3.17 | 2.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.15 | 99.18% | 99.26% | 0.02 | 0.78% | 0.71% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |