中欧稳悦120天滚动持有债券A
(020953)公募债券型
1.0455
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.0455
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.55%
- 成立日期：2024-03-21
- 基金经理：王慧杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.72 | 19.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.70 | 99.92% | 99.93% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 13.50 | 10.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.13 | 94.85% | 75.02% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 3.37 | 5.12% | 24.96% |
| 2024-06-30 | 3.17 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.17 | 99.83% | 99.88% | 0.00 | 0.17% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |