银华盛泓债券A
(020955)公募债券型
1.0924
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0924
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：3.75%
- 最近半年：5.10%
- 今年以来：5.98%
- 最近一年：7.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.24%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：于蕾 李程 阚磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 130.04 | 110.75 | 21.26 | 19.20% | 16.35% | 100.20 | 73.06% | 77.05% | 4.71 | 4.25% | 3.62% | 3.87 | 3.49% | 2.98% |
| 2025-06-30 | 15.23 | 12.62 | 2.26 | 17.92% | 14.85% | 11.62 | 71.38% | 76.29% | 0.35 | 2.74% | 2.27% | 0.90 | 7.17% | 5.93% |
| 2024-12-31 | 1.04 | 0.84 | 0.05 | 5.98% | 4.85% | 0.88 | 81.18% | 84.73% | 0.05 | 5.41% | 4.39% | 0.06 | 7.43% | 6.03% |
| 2024-06-30 | 8.79 | 7.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.81 | 86.00% | 88.82% | 0.21 | 2.96% | 2.36% | 0.78 | 11.04% | 8.82% |