中银全球策略(QDII-FOF)C
(020957)公募QDII
1.0205
1.18%+0.0120
单位净值 [2025-09-18]
1.0205
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.73%
- 最近一季：8.69%
- 最近半年：19.58%
- 今年以来：10.34%
- 最近一年：18.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.05%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：夏宜冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.58 | 5.42 | 0.89 | 13.41% | 15.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 12.17% | 11.82% | 0.14 | 2.58% | 2.50% |
| 2025-06-30 | 2.54 | 2.31 | 0.29 | 12.67% | 11.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 13.25% | 20.90% | 0.04 | 1.86% | 1.70% |
| 2024-12-31 | 1.78 | 1.71 | 0.19 | 6.87% | 10.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 15.16% | 14.57% | 0.03 | 2.01% | 1.93% |
| 2024-06-30 | 1.51 | 1.43 | 0.16 | 5.53% | 10.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 14.48% | 13.66% | 0.04 | 2.77% | 2.62% |