博时聚润纯债债券C
(020960)公募债券型
1.0153
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0366
累计净值 [2026-04-22]
1.0156
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：0.28%
- 最近两年：1.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.19%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：唐薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.41 | 10.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.40 | 99.83% | 99.85% | 0.02 | 0.17% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.58 | 92.40% | 92.40% | 0.79 | 7.60% | 7.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 13.13 | 10.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.09 | 99.67% | 99.74% | 0.03 | 0.33% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |