中信保诚双盈债券(LOF)D
(020962)公募债券型LOF
1.0434
0.21%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.0434
累计净值 [2026-04-22]
1.0456
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：3.60%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：6.47%
- 最近两年：9.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.01%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：韩海平,杨立春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||