东吴科技创新混合C
(020967)公募混合型
1.9006
2.90%+0.0535
单位净值 [2026-04-29]
1.9006
累计净值 [2026-04-29]
1.9557
2.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：18.45%
- 最近一季：12.82%
- 最近半年：7.77%
- 今年以来：15.31%
- 最近一年：98.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：90.06%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：刘元海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东吴基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.23 | 4.15 | 3.88 | 91.48% | 91.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 8.14% | 7.97% | 0.02 | 0.38% | 0.37% |
| 2025-06-30 | 2.75 | 2.60 | 2.45 | 88.66% | 89.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 10.69% | 10.13% | 0.02 | 0.65% | 0.62% |
| 2024-12-31 | 1.29 | 1.18 | 1.08 | 82.37% | 83.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 11.69% | 10.70% | 0.07 | 5.94% | 5.44% |