益民品质升级混合C
(020970)公募混合型
0.9519
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-22]
0.9519
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.56%
- 最近一季：12.86%
- 最近半年：18.97%
- 今年以来：43.47%
- 最近一年：80.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.81%
- 成立日期：2024-03-11
- 基金经理：王勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：益民
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.34 | 63.28% | 63.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 36.30% | 35.97% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2025-06-30 | 0.82 | 0.80 | 0.72 | 88.30% | 88.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.39% | 11.17% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 88.76% | 88.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.55% | 10.42% | 0.00 | 0.69% | 0.68% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 89.90% | 90.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.42% | 7.25% | 0.01 | 2.68% | 2.63% |