易方达国证机器人产业ETF联接发起式C
(020973)公募股票型ETF联接指数型
1.5851
-2.99%-0.0474
单位净值 [2025-09-19]
1.5851
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.17%
- 最近一季：31.66%
- 最近半年：13.07%
- 今年以来：37.74%
- 最近一年：91.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.51%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 38.06 | 35.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.33 | 6.62% | 6.12% | 2.41 | 6.83% | 6.32% |
| 2025-06-30 | 4.64 | 4.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 7.35% | 7.03% | 0.10 | 2.33% | 2.23% |
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.68% | 5.47% | 0.04 | 5.63% | 5.43% |