银华长荣混合C
(020977)公募混合型
1.0799
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-19]
1.0799
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.50%
- 最近一季：4.85%
- 最近半年：6.28%
- 今年以来：6.28%
- 最近一年：13.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.99%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：胡银玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.03 | 2.97 | 2.71 | 89.26% | 89.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 10.66% | 10.45% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 5.60 | 5.45 | 5.04 | 89.66% | 89.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 8.04% | 7.82% | 0.13 | 2.30% | 2.24% |
| 2024-12-31 | 9.38 | 9.17 | 7.36 | 78.05% | 78.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 9.49% | 9.27% | 0.21 | 2.28% | 2.24% |
| 2024-06-30 | 10.88 | 10.83 | 8.13 | 74.62% | 74.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 12.27% | 12.21% | 0.22 | 2.07% | 2.06% |