华安国证机器人产业指数发起式C

(020982)公募股票型指数型
+添加自选
1.2779 -2.15%-0.0281
单位净值 [2026-04-02]
1.2779
累计净值 [2026-04-02]
1.2504 -2.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-10.47%
  • 最近一季：-13.42%
  • 最近半年：-18.53%
  • 今年以来：-13.42%
  • 最近一年：2.57%
  • 最近两年：27.31%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：27.79%
  • 成立日期：2024-03-26
  • 基金经理：刘璇子
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 8.06 7.63 6.96 85.69% 86.44% 0.00 0.00% 0.00% 0.55 7.23% 6.85% 0.54 7.08% 6.71%
2025-06-30 0.80 0.76 0.72 89.49% 89.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 8.40% 8.04% 0.02 2.11% 2.02%
2024-12-31 0.26 0.26 0.23 89.11% 89.29% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 8.82% 8.67% 0.01 2.07% 2.04%
2024-06-30 0.10 0.10 0.09 93.29% 93.33% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.66% 6.62% 0.00 0.05% 0.05%