博时国证消费电子主题指数发起式C
(020984)公募股票型指数型
2.0102
3.56%+0.0691
单位净值 [2026-04-22]
2.0102
累计净值 [2026-04-22]
2.0818
3.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.95%
- 最近一季：9.49%
- 最近半年：19.35%
- 今年以来：18.12%
- 最近一年：71.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：101.02%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：李庆阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 91.35% | 91.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.78% | 6.56% | 0.01 | 1.87% | 1.81% |
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 90.44% | 90.84% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.02 | 7.24% | 6.93% | 0.01 | 2.29% | 2.20% |
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 92.42% | 92.59% | 0.00 | 0.43% | 0.42% | 0.01 | 6.19% | 6.05% | 0.00 | 0.96% | 0.94% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 93.19% | 93.20% | 0.00 | 0.90% | 0.90% | 0.01 | 5.06% | 5.05% | 0.00 | 0.85% | 0.85% |