汇安景气成长混合A
(020985)公募混合型
1.3111
0.10%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.3111
累计净值 [2026-04-22]
1.3124
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.67%
- 最近一季：4.72%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：3.88%
- 最近一年：34.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.11%
- 成立日期：2025-02-06
- 基金经理：邹唯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 90.64% | 90.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.30% | 9.21% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 93.42% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.50% | 6.46% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |