东财高端制造增强E
(020987)公募股票型指数型
1.1586
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1586
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：19.58%
- 最近一季：42.12%
- 最近半年：29.16%
- 今年以来：33.56%
- 最近一年：71.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.86%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：杨路炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 94.15% | 94.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.77% | 5.68% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 94.40% | 94.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.55% | 5.47% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.01 | 0.99 | 0.95 | 93.92% | 93.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.95% | 5.89% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 93.84% | 93.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.15% | 6.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |