西部利得合赢债券E
(020991)公募债券型
1.0448
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-02]
1.0448
累计净值 [2026-04-02]
1.0448
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.78%
- 最近一季：-3.52%
- 最近半年：-3.06%
- 今年以来：-3.52%
- 最近一年：-2.64%
- 最近两年：-0.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.20%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：徐翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.63 | 20.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.10 | 97.44% | 97.66% | 0.25 | 1.21% | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 20.65 | 20.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.63 | 99.89% | 99.89% | 0.02 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 21.87 | 20.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.86 | 99.93% | 99.93% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |