红土创新添益债券A
(020993)公募债券型
1.0478
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0478
累计净值 [2026-04-22]
1.0477
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：3.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.78%
- 成立日期：2024-08-06
- 基金经理：陈若劲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：红土创新基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.53 | 0.08 | 14.31% | 12.36% | 0.53 | 84.94% | 86.99% | 0.00 | 0.50% | 0.44% | 0.00 | 0.25% | 0.21% |
| 2025-06-30 | 1.20 | 0.94 | 0.12 | 12.61% | 9.88% | 1.07 | 86.62% | 89.52% | 0.01 | 0.65% | 0.51% | 0.00 | 0.12% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 2.46 | 2.11 | 0.01 | 0.24% | 0.21% | 2.43 | 98.59% | 98.78% | 0.02 | 1.16% | 1.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |