富达中债0-2年政策性金融债A
(020996)固收被动型公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 99.78% | 99.78% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 98.71% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 96.36% | 96.41% | 0.00 | 0.98% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.45 | 60.51% | 60.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |