南方中证房地产ETF发起联接I
(021002)公募股票型ETF联接指数型
0.6033
0.58%+0.0035
单位净值 [2025-09-19]
0.6033
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.64%
- 最近一季：20.52%
- 最近半年：10.15%
- 今年以来：8.23%
- 最近一年：29.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-39.67%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.49 | 7.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 3.74% | 3.64% | 0.12 | 1.70% | 1.66% | 0.13 | 1.76% | 1.72% |
| 2024-12-31 | 8.05 | 7.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 3.23% | 3.07% | 0.43 | 5.55% | 5.29% | 0.10 | 1.28% | 1.22% |
| 2024-06-30 | 6.04 | 5.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 3.96% | 3.90% | 0.12 | 2.06% | 2.03% | 0.05 | 0.89% | 0.88% |