平安惠利纯债E
(021003)公募债券型
1.0894
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1334
累计净值 [2026-03-09]
1.0891
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.46%
- 成立日期：2024-03-21
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-10-28 |