南方上海金ETF联接I
(021004)公募混合型
2.0337
0.53%-0.1018
单位净值 [2026-05-25]
2.0337
累计净值 [2026-05-25]
1.8489
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.10%
- 最近一季：-12.54%
- 最近半年：5.60%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：26.52%
- 最近两年：71.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：85.59%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：孙伟,杨恺宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2.0337 | 2.0337 | +0.53% |
| 2026-05-22 | 2.0229 | 2.0229 | -0.01% |
| 2026-05-21 | 2.0232 | 2.0232 | --- |
| 2026-05-20 | 2.0060 | 2.0060 | --- |
| 2026-05-19 | 2.0342 | 2.0342 | --- |
| 2026-05-18 | 2.0352 | 2.0352 | --- |
| 2026-05-15 | 2.0440 | 2.0440 | --- |
| 2026-05-14 | 2.0923 | 2.0923 | --- |
| 2026-05-13 | 2.0959 | 2.0959 | --- |
| 2026-05-12 | 2.0952 | 2.0952 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-05-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方上海金ETF联接I | -0.07% | -3.10% | -12.54% | 5.60% | 26.52% | 2.46% |
| 同类型排名 | 8247/9844 | 6911/9844 | 6697/9844 | 4273/9844 | 4064/9844 | 3402/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |