南方上海金ETF联接I
(021004)公募混合型ETF联接指数型
2.1355
-0.28%-0.0061
单位净值 [2026-04-21]
2.1355
累计净值 [2026-04-21]
2.1295
-0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：-3.16%
- 最近半年：5.65%
- 今年以来：7.59%
- 最近一年：28.63%
- 最近两年：76.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：94.88%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：孙伟,杨恺宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.00 | 10.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 5.77% | 5.28% | 0.31 | 2.84% | 2.60% | 1.27 | 5.73% | 10.61% |
| 2024-12-31 | 4.84 | 4.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 3.55% | 3.34% | 0.30 | 6.60% | 6.21% | 0.07 | 1.44% | 1.50% |
| 2024-06-30 | 1.15 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.87% | 4.46% | 0.04 | 4.15% | 3.80% | 0.09 | 8.70% | 7.98% |