南方上海金ETF联接I
(021004)公募混合型ETF联接指数型
1.7018
0.36%+0.0061
单位净值 [2025-09-19]
1.7018
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.60%
- 最近一季：5.62%
- 最近半年：15.48%
- 今年以来：30.96%
- 最近一年：37.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：70.18%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.00 | 10.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 5.77% | 5.28% | 0.31 | 2.84% | 2.60% | 1.27 | 5.73% | 10.61% |
| 2024-12-31 | 4.84 | 4.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 3.55% | 3.34% | 0.30 | 6.60% | 6.21% | 0.07 | 1.44% | 1.50% |
| 2024-06-30 | 1.15 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.87% | 4.46% | 0.04 | 4.15% | 3.80% | 0.09 | 8.70% | 7.98% |