南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I
(021006)公募股票型ETF联接指数型
0.8107
1.06%+0.0085
单位净值 [2026-04-22]
0.8107
累计净值 [2026-04-22]
0.8193
1.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：-7.23%
- 最近半年：-7.70%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：-3.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.76%
- 成立日期：2024-04-08
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.88% | 0.87% | 0.02 | 4.93% | 4.88% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.46% | 0.45% | 0.01 | 6.15% | 6.06% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.81% | 0.79% | 0.01 | 5.92% | 5.81% | 0.00 | 1.09% | 1.07% |